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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 297 957.00 | 221 709.00 | 76 248.00 | 297 957.00 |
040 Immobilisations financières | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 000.00 | 221 709.00 | 208 291.00 | 430 000.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
110 Total général Actif | 459 237.00 | 221 709.00 | 237 528.00 | 459 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
242 Autres charges externes. | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 306.00 | | | -11 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 198.00 | | | 397 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 351.00 | | | 36 351.00 |