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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 537.00 | 255 338.00 | 93 199.00 | 348 537.00 |
040 Immobilisations financières | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 580.00 | 255 338.00 | 188 242.00 | 443 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
110 Total général Actif | 513 565.00 | 255 338.00 | 258 227.00 | 513 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
242 Autres charges externes. | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 501.00 | | | 445 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |