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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 2 903.00 | 7 768.00 | 10 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 191.00 | 3 223.00 | 8 968.00 | 12 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | 140.00 | 36 777.00 | 36 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 271.00 | 140.00 | 49 131.00 | 49 271.00 |
110 Total général Actif | 61 462.00 | 3 363.00 | 58 099.00 | 61 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
222 Production stockée | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
230 Autres produits | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
252 Charges sociales | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |