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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 4 810.00 | 5 861.00 | 10 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 056.00 | 4 995.00 | 7 061.00 | 12 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 882.00 | 140.00 | 32 742.00 | 32 882.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 040.00 | 140.00 | 51 900.00 | 52 040.00 |
110 Total général Actif | 64 096.00 | 5 135.00 | 58 961.00 | 64 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
230 Autres produits | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
252 Charges sociales | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |