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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 1 690.00 | 6 000.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 618.00 | 2 080.00 | 3 698.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 388.00 | 3 308.00 | 77 080.00 | 80 388.00 |
060 Stock marchandises | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
084 Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
110 Total général Actif | 124 328.00 | 3 308.00 | 121 020.00 | 124 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 984.00 | 98 060.00 | | 57 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 10 108.00 | 8.00 | | 10 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 811.00 | 98 068.00 | | 72 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 363.00 | 38 434.00 | | 22 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 384.00 | -4 866.00 | | -2 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | 702.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 26 839.00 | 24 259.00 | | 26 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 460.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 951.00 | 17 483.00 | | 10 951.00 |
252 Charges sociales | 9 072.00 | 7 914.00 | | 9 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 798.00 | 84 386.00 | | 68 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | 13 682.00 | | 4 013.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 346.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 714.00 | 23.00 | | 14 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 871.00 | 13 324.00 | | -11 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 837.00 | | | -14 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 837.00 | | | -14 837.00 |