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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 1 690.00 | 6 000.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 058.00 | 1 640.00 | 3 698.00 |
040 Immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 949.00 | 3 748.00 | 77 201.00 | 80 949.00 |
060 Stock marchandises | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
110 Total général Actif | 130 305.00 | 3 748.00 | 126 558.00 | 130 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 877.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |