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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550 000.00 | 185 139.00 | 1 364 861.00 | 1 550 000.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 586 000.00 | 185 139.00 | 1 400 861.00 | 1 586 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
110 Total général Actif | 1 607 954.00 | 185 139.00 | 1 422 815.00 | 1 607 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 333 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 422 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
242 Autres charges externes. | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
294 Charges financières | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 196.00 | | | 14 196.00 |