| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 550 000.00 | 247 139.00 | 1 302 861.00 | 1 550 000.00 |
040 Immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 586 000.00 | 247 139.00 | 1 338 861.00 | 1 586 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -227.00 | | -227.00 | -227.00 |
084 Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
110 Total général Actif | 1 682 514.00 | 247 139.00 | 1 435 375.00 | 1 682 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 428 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 562.00 | | | 176 562.00 |
242 Autres charges externes. | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 586 000.00 | | | 1 586 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 034.00 | | | 39 034.00 |