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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 000.00 | 247 000.00 | 790 000.00 | 1 037 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 000.00 | 247 000.00 | 790 000.00 | 1 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 982.00 | 247 000.00 | 827 982.00 | 1 074 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 574.00 | 25 064.00 | | 25 574.00 |
DG Autres réserves | 193 738.00 | 184 060.00 | | 193 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 724.00 | 10 187.00 | | -3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 751 587.00 | 755 312.00 | | 751 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 088.00 | 85 556.00 | | 62 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 027.00 | 16 221.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 395.00 | 104 057.00 | | 76 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 982.00 | 859 368.00 | | 827 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 269.00 | 94 708.00 | | 100 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 993.00 | 84 521.00 | | 103 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724.00 | 10 187.00 | | -3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |