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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 000.00 | 245 500.00 | 791 500.00 | 1 037 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 000.00 | 245 500.00 | 791 500.00 | 1 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 789.00 | 245 500.00 | 816 289.00 | 1 061 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
DG Autres réserves | 190 014.00 | 193 738.00 | | 190 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | -3 724.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 762 864.00 | 751 587.00 | | 762 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 62 088.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 12 026.00 | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 426.00 | 76 395.00 | | 53 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 289.00 | 827 982.00 | | 816 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 096.00 | 100 269.00 | | 103 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 819.00 | 103 993.00 | | 91 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277.00 | -3 724.00 | | 11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |