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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 79 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 586 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 587 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 643.00 | |
CU Autres participations | | | 79 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 805 906.00 | 826 045.00 | | 805 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 501.00 | -20 139.00 | | -235 501.00 |
DL TOTAL (I) | 578 655.00 | 814 156.00 | | 578 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 70 905.00 | | 69 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 4 180.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 25.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | 37 221.00 | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 989.00 | 113 830.00 | | 87 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 643.00 | 927 986.00 | | 666 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 989.00 | 107 930.00 | | 87 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 982.00 | 37 000.00 | | 29 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 484.00 | 57 139.00 | | 265 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 501.00 | -20 139.00 | | -235 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 584 198.00 | 584 198.00 | | 584 198.00 |
VI Groupe et associés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 257.00 | 586 257.00 | | 586 257.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |