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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 79 178.00 | |
BZ Autres créances | | | 575 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 784.00 | |
CU Autres participations | | | 79 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 570 405.00 | 805 906.00 | | 570 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 548.00 | -235 501.00 | | -5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 573 106.00 | 578 655.00 | | 573 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 3 332.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | 14 862.00 | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 678.00 | 87 989.00 | | 87 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 784.00 | 666 643.00 | | 660 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 678.00 | 87 989.00 | | 87 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 782.00 | 29 982.00 | | 25 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 330.00 | 265 484.00 | | 31 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 548.00 | -235 501.00 | | -5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 572 718.00 | 572 718.00 | | 572 718.00 |
VI Groupe et associés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 309.00 | 575 309.00 | | 575 309.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |