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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 673.00 | 2 834.00 | 8 839.00 | 11 673.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 3 350.00 | 65 650.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 11 952.00 | 14 717.00 | 26 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 356.00 | 18 136.00 | 89 220.00 | 107 356.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 457.00 | 18 136.00 | 193 322.00 | 211 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 110 788.00 | 99 391.00 | | 110 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 930.00 | 11 397.00 | | 8 930.00 |
DL TOTAL (I) | 122 468.00 | 113 538.00 | | 122 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | 8 004.00 | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 307.00 | 62 349.00 | | 57 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 652.00 | | 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525.00 | 1 487.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 854.00 | 72 491.00 | | 70 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 322.00 | 186 029.00 | | 193 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 869.00 | 66 983.00 | | 67 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
FG Production vendue services | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 2 011.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 957.00 | 168 178.00 | | 190 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 026.00 | 156 781.00 | | 182 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 930.00 | 11 397.00 | | 8 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 335.00 | | 5 021.00 | 102 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | | 5 021.00 | 90 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 9 034.00 | | 9 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499.00 | 2 335.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 6 699.00 | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 2 525.00 | 2 984.00 | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 854.00 | 67 869.00 | 2 984.00 | 70 854.00 |