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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 886.00 | 11 290.00 | 10 596.00 | 21 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 335.00 | 34 399.00 | 133 936.00 | 168 335.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 536.00 | 45 689.00 | 144 846.00 | 190 536.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
084 Disponibilités | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
110 Total général Actif | 322 953.00 | 45 689.00 | 277 264.00 | 322 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 991.00 | 199 228.00 | | 282 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 979.00 | 4 842.00 | | 6 979.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 21.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 055.00 | 204 091.00 | | 290 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 140.00 | 124 738.00 | | 192 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 900.00 | 1 227.00 | | 2 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713.00 | | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 18 802.00 | 14 153.00 | | 18 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 777.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 104.00 | 16 226.00 | | 16 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 064.00 | 8 684.00 | | 10 064.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 151.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 213.00 | 165 956.00 | | 242 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 842.00 | 38 135.00 | | 47 842.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 164.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 276.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 5 703.00 | | 8 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 351.00 | 32 320.00 | | 39 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |