| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 26 570.00 | 6 003.00 | 32 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 073.00 | 26 570.00 | 110 503.00 | 137 073.00 |
BT Marchandises | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 36 580.00 | 36 227.00 | 353.00 | 36 580.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 301.00 | 36 227.00 | 77 074.00 | 113 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 373.00 | 62 796.00 | 187 577.00 | 250 373.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 859.00 | 77 622.00 | | 87 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203.00 | 10 237.00 | | 13 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 110 862.00 | 98 659.00 | | 110 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 3 979.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 402.00 | 96 090.00 | | 62 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974.00 | 21 277.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 716.00 | 121 346.00 | | 76 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 577.00 | 220 004.00 | | 187 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 487.00 | | 299 487.00 | 299 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 487.00 | | 299 487.00 | 299 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 311.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 6 311.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 1 529.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 533.00 | 304 786.00 | | 300 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 330.00 | 294 549.00 | | 287 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 203.00 | 10 237.00 | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579.00 | 2 990.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 2 990.00 | | 23 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 980.00 | 7 247.00 | | 28 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 980.00 | 7 247.00 | | 28 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 980.00 | 7 247.00 | | 28 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 643.00 | 38 643.00 | 2 000.00 | 40 643.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |