| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 29 520.00 | 3 053.00 | 32 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 573.00 | 29 520.00 | 101 053.00 | 130 573.00 |
BT Marchandises | 24 946.00 | 632.00 | 24 315.00 | 24 946.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 306.00 | 632.00 | 96 675.00 | 97 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 879.00 | 30 151.00 | 197 728.00 | 227 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 062.00 | 87 859.00 | | 101 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | 13 203.00 | | 6 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 855.00 | 110 862.00 | | 116 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 340.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 62 402.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 13 974.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 873.00 | 76 716.00 | | 80 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 728.00 | 187 577.00 | | 197 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 873.00 | 76 716.00 | | 80 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 433.00 | | 298 433.00 | 298 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 433.00 | | 298 433.00 | 298 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 36 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | 1 000.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 1 000.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 799.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 799.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 201.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 2 046.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 386.00 | 300 533.00 | | 341 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 393.00 | 287 330.00 | | 334 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 994.00 | 13 203.00 | | 6 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 130 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 570.00 | 2 950.00 | | 26 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | 2 950.00 | | 26 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 227.00 | 632.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 227.00 | 632.00 | 36 227.00 | 36 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 36 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012.00 | 1 012.00 | 2 000.00 | 3 012.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |