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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 960.00 | | 649 960.00 | 649 960.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 748.00 | | 691 748.00 | 691 748.00 |
CU Autres participations | 649 960.00 | | 649 960.00 | 649 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 151 881.00 | 143 575.00 | | 151 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 8 306.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 511 001.00 | 509 381.00 | | 511 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 7 890.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 484.00 | 172 626.00 | | 178 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 436.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 976.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 747.00 | 182 927.00 | | 180 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 748.00 | 692 309.00 | | 691 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 747.00 | 182 927.00 | | 180 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 425.00 | 19 824.00 | | 19 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 361.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 361.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -361.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 200.00 | 69 600.00 | | 60 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 580.00 | 61 295.00 | | 58 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620.00 | 8 306.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 960.00 | | | 649 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 960.00 | | | 649 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | 4 267.00 | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 2 243.00 | 3 772.00 | | 2 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | 344.00 | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 13 920.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | 872.00 | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 537.00 | 8 039.00 | | 6 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |