| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
CF Disponibilités | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 643.00 | | 335 643.00 | 335 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 233 469.00 | 272 531.00 | | 233 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 097.00 | -28 262.00 | | -19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 333 172.00 | 363 068.00 | | 333 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 034.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 261.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471.00 | 2 405.00 | | 2 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 643.00 | 365 474.00 | | 335 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471.00 | 2 405.00 | | 2 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 007.00 | 5 581.00 | | 14 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614.00 | 6 593.00 | | 2 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 711.00 | 34 855.00 | | 21 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 097.00 | -28 262.00 | | -19 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 095.00 | 169 095.00 | | 169 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |