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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 178 989.00 | | 178 989.00 | 178 989.00 |
CF Disponibilités | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 955.00 | | 323 955.00 | 323 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 920.00 | | 331 920.00 | 331 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 206 494.00 | 214 372.00 | | 206 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | -7 878.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 330 528.00 | 325 294.00 | | 330 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 2 160.00 | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392.00 | 2 268.00 | | 1 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 920.00 | 327 562.00 | | 331 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392.00 | 2 268.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 031.00 | 6 725.00 | | -5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336.00 | 2 564.00 | | 2 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 897.00 | 10 442.00 | | -2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | -7 878.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 421.00 | 180 421.00 | | 180 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |