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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 912.00 | 77.00 | 24 835.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 982.00 | 77.00 | 26 905.00 | 26 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 982.00 | 77.00 | 26 905.00 | 26 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -39.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 9.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969.00 | 1 972.00 | | 1 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 895.00 | 25 988.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 936.00 | 26 030.00 | | 24 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 905.00 | 28 002.00 | | 26 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | 918.00 | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910.00 | 909.00 | | 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 9.00 | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 936.00 | 41.00 | | 24 936.00 |