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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 844 000.00 | | 22 844 000.00 | 22 844 000.00 |
CF Disponibilités | 1 988 000.00 | | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 835 000.00 | | 24 835 000.00 | 24 835 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 835 000.00 | | 24 835 000.00 | 24 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 000.00 | -31 000.00 | | -34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 000.00 | -3 000.00 | | -12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 957 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 830 000.00 | 24 895 000.00 | | 22 830 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 38 000.00 | | 43 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 878 000.00 | 24 936 000.00 | | 22 878 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 835 000.00 | 26 905 000.00 | | 24 835 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 000.00 | 907 000.00 | | 919 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 000.00 | 910 000.00 | | 931 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 000.00 | -3 000.00 | | -12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 830 000.00 | | 6 216 000.00 | 22 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 878 000.00 | 48 000.00 | 6 216 000.00 | 22 878 000.00 |