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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 968.00 | | 1 842 968.00 | 1 842 968.00 |
CF Disponibilités | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 864.00 | | 1 968 864.00 | 1 968 864.00 |
CU Autres participations | 1 833 200.00 | | 1 833 200.00 | 1 833 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 768 790.00 | 579 443.00 | | 768 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 115.00 | 189 347.00 | | 191 115.00 |
DL TOTAL (I) | 961 005.00 | 769 890.00 | | 961 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 879.00 | 1 156 063.00 | | 967 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | 39 580.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 859.00 | 1 196 143.00 | | 1 007 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 864.00 | 1 966 033.00 | | 1 968 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749.00 | 14 517.00 | | 12 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 115.00 | 189 347.00 | | 191 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 968.00 | | | 1 842 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 968.00 | | | 1 842 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 912.00 | 736 912.00 | | 736 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 183.00 | | | 188 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 859.00 | 1 007 859.00 | | 1 007 859.00 |