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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 968.00 | | 1 842 968.00 | 1 842 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CF Disponibilités | 356 665.00 | | 356 665.00 | 356 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 729.00 | | 417 729.00 | 417 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 697.00 | | 2 260 697.00 | 2 260 697.00 |
CU Autres participations | 1 833 200.00 | | 1 833 200.00 | 1 833 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 938 469.00 | 959 905.00 | | 938 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 288.00 | 193 565.00 | | 696 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 858.00 | 1 154 569.00 | | 1 635 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 063.00 | 777 557.00 | | 585 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 276.00 | 39 379.00 | | 39 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 839.00 | 817 436.00 | | 624 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 697.00 | 1 972 005.00 | | 2 260 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 554.00 | 203 903.00 | | 704 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266.00 | 10 339.00 | | 8 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 288.00 | 193 565.00 | | 696 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 968.00 | | | 1 842 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 968.00 | | | 1 842 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 803.00 | 515 803.00 | | 515 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 839.00 | 624 839.00 | | 624 839.00 |