| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 832.00 | 8 613.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 704.00 | 2 043.00 | 2 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 376.00 | 1 536.00 | 49 840.00 | 51 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 809.00 | | 321 809.00 | 321 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 185.00 | 1 536.00 | 371 649.00 | 373 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 933.00 | 211 454.00 | | 113 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | -14 521.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 255 400.00 | 202 433.00 | | 255 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 379.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 28.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 159.00 | 11 409.00 | | 72 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 792.00 | 20 228.00 | | 42 792.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 250.00 | 32 044.00 | | 116 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 649.00 | 234 477.00 | | 371 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 250.00 | 32 044.00 | | 116 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 379.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 858.00 | | 459 858.00 | 459 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 858.00 | | 459 858.00 | 459 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 613.00 | 29 482.00 | | 26 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 080.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 220.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 8 881.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 073.00 | 393 692.00 | | 460 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 106.00 | 408 213.00 | | 399 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 967.00 | -14 521.00 | | 60 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 875.00 | | 9 501.00 | 41 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | 9 501.00 | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 678.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 678.00 | | 858.00 |