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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 3 152.00 | 19 356.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 817.00 | 12 809.00 | 39 008.00 | 51 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 813.00 | 15 961.00 | 100 852.00 | 116 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 393.00 | 15 961.00 | 365 432.00 | 381 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 501.00 | 166 900.00 | | 110 501.00 |
DH Report à nouveau | | -5 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | -42 811.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 192 289.00 | 199 001.00 | | 192 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 634.00 | 34 536.00 | | 59 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 881.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 60 960.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 564.00 | 42 676.00 | | 43 564.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 11 966.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 143.00 | 151 019.00 | | 173 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 432.00 | 350 020.00 | | 365 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 094.00 | 125 742.00 | | 133 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 482.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 458.00 | | 51 705.00 | 108 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 350.00 | 116 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 350.00 | 74 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 272.00 | | 48 403.00 | 69 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | 3 302.00 | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 274.00 | 45 037.00 | 43 350.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 274.00 | 45 037.00 | 43 350.00 | 14 274.00 |