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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 439 774.00 | 394 034.00 | 45 741.00 | 439 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 909.00 | 394 034.00 | 215 875.00 | 609 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 000.00 | 394 034.00 | 292 967.00 | 687 000.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DH Report à nouveau | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 247 284.00 | | | 247 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 967.00 | | | 292 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 909.00 | | | 609 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 775.00 | | | 439 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 838.00 | 5 196.00 | 394 034.00 | 388 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 838.00 | 5 196.00 | 394 034.00 | 388 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |