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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
AP Constructions | 439 774.00 | 404 425.00 | 35 350.00 | 439 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 909.00 | 404 425.00 | 205 484.00 | 609 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 045.00 | 404 425.00 | 285 620.00 | 690 045.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
DH Report à nouveau | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 615.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 909.00 | | | 609 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 229.00 | 5 196.00 | | 399 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 229.00 | 5 196.00 | | 399 229.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |