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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 45 542.00 | 24 003.00 | 69 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 342.00 | 50 339.00 | 79 003.00 | 129 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
072 Créances – Autres | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
110 Total général Actif | 155 936.00 | 50 339.00 | 105 597.00 | 155 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 435.00 | 204 545.00 | | 209 435.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 1 133.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 489.00 | 205 678.00 | | 211 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 603.00 | 72 106.00 | | 83 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 501.00 | 106.00 | | 2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 33 937.00 | 26 904.00 | | 33 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 708.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 606.00 | 49 735.00 | | 41 606.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | 10 409.00 | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 9 017.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | 1 684.00 | 24 827.00 | | 1 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 057.00 | 194 811.00 | | 182 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 432.00 | 10 866.00 | | 29 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 622.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | 3 139.00 | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 1 065.00 | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 527.00 | 6 040.00 | | 23 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |