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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 8 112.00 | 1 100.00 | 9 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 580.00 | 8 112.00 | 145 468.00 | 153 580.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 744.00 | 8 112.00 | 164 632.00 | 172 744.00 |
CU Autres participations | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -93 475.00 | -62 790.00 | | -93 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 478.00 | -30 685.00 | | -28 478.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 85 507.00 | 113 874.00 | | 85 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 525.00 | 72 366.00 | | 73 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 1 980.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 460.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 125.00 | 74 806.00 | | 79 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 632.00 | 188 680.00 | | 164 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 129.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -129.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 095.00 | 42 617.00 | | 42 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 573.00 | 73 302.00 | | 70 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 478.00 | -30 685.00 | | -28 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 567.00 | | 111 384.00 | 162 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 371.00 | 144 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 371.00 | 153 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 354.00 | | 111 384.00 | 153 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041.00 | 3 071.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 3 071.00 | | 5 041.00 |