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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 693.00 | 9 212.00 | 80 480.00 | 89 693.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 066.00 | 9 212.00 | 94 854.00 | 104 066.00 |
CU Autres participations | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -149 136.00 | -121 953.00 | | -149 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 969.00 | -27 183.00 | | -20 969.00 |
DK Provisions réglementées | 515.00 | 313.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 37 759.00 | 58 526.00 | | 37 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 555.00 | 49 528.00 | | 35 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 500.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 095.00 | 52 068.00 | | 57 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 854.00 | 110 594.00 | | 94 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 434.00 | 41 490.00 | | 40 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 402.00 | 68 673.00 | | 61 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 969.00 | -27 183.00 | | -20 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 817.00 | | 62 246.00 | 112 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 370.00 | 80 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 370.00 | 89 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 605.00 | | 62 246.00 | 103 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |