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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 819 505.00 | 380 495.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 529 469.00 | | 529 469.00 | 529 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 655.00 | | 649 655.00 | 649 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 655.00 | 819 505.00 | 1 030 150.00 | 1 849 655.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 819 505.00 | 380 495.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DG Autres réserves | 604 324.00 | | | 604 324.00 |
DH Report à nouveau | -834 075.00 | | | -834 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 560.00 | | | 1 028 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 150.00 | | | 1 030 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 892.00 | | 9 387.00 | 828 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 892.00 | | 9 387.00 | 828 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |