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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 686 040.00 | 513 960.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 073.00 | | 644 073.00 | 644 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 073.00 | 686 040.00 | 1 158 033.00 | 1 844 073.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 686 040.00 | 513 960.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DG Autres réserves | 604 324.00 | | | 604 324.00 |
DH Report à nouveau | -830 016.00 | | | -830 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 763.00 | | | 1 156 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 033.00 | | | 1 158 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 505.00 | | 133 465.00 | 819 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 505.00 | | 133 465.00 | 819 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 133 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |