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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 3 432.00 | 372.00 | 3 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 7 840.00 | 11 558.00 | 19 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 620.00 | 90 066.00 | 248 553.00 | 338 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 629.00 | 15 457.00 | 7 171.00 | 22 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 511.00 | 116 796.00 | 284 714.00 | 401 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 252.00 | | 179 252.00 | 179 252.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 976.00 | 116 796.00 | 681 180.00 | 797 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 977.00 | 15 070.00 | | 58 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 585.00 | 43 908.00 | | 56 585.00 |
DL TOTAL (I) | 159 563.00 | 102 978.00 | | 159 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 525.00 | 234 603.00 | | 202 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | 60 430.00 | | 81 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 425.00 | 130 708.00 | | 141 425.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 15 241.00 | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 926.00 | 487 254.00 | | 493 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 180.00 | 590 231.00 | | 681 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 888.00 | 300 967.00 | | 343 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 686.00 | | 107 825.00 | 355 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 401 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 361 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 424.00 | | 107 825.00 | 315 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 279.00 | 38 518.00 | | 78 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672.00 | 761.00 | | 2 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 1 801.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 35 956.00 | | 69 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
UX Autres créances clients | 179 252.00 | 179 252.00 | | 179 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 526.00 | 52 488.00 | 150 038.00 | 202 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VP Divers | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 196.00 | 211 138.00 | 17 058.00 | 228 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 927.00 | 343 889.00 | 150 038.00 | 493 927.00 |