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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 13 243.00 | 6 154.00 | 19 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 372.00 | 222 059.00 | 213 312.00 | 435 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 612.00 | 28 934.00 | 6 678.00 | 35 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 384.00 | 273 983.00 | 243 401.00 | 517 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 156.00 | | 542 156.00 | 542 156.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 685.00 | | 970 685.00 | 970 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 070.00 | 273 983.00 | 1 214 086.00 | 1 488 070.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
DL TOTAL (I) | 449 399.00 | | | 449 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 839.00 | | | 364 839.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 687.00 | | | 722 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 086.00 | | | 1 214 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 499.00 | | | 538 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 652.00 | | 11 733.00 | 505 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 273.00 | | 11 713.00 | 459 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 20.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 528.00 | 55 455.00 | | 218 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 6 372.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 911.00 | 49 083.00 | | 201 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 839.00 | 364 839.00 | | 364 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 542 156.00 | 542 156.00 | | 542 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 473.00 | 82 285.00 | 184 187.00 | 266 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 225.00 | 601 989.00 | 17 236.00 | 619 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 687.00 | 538 500.00 | 184 187.00 | 722 687.00 |