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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 966.00 | 17 548.00 | 27 418.00 | 44 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 4 131.00 | 7 066.00 | 11 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 097.00 | 21 679.00 | 257 418.00 | 279 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 267.00 | | 219 267.00 | 219 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 365.00 | 21 679.00 | 476 686.00 | 498 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | 45 989.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 107 167.00 | 55 989.00 | | 107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 732.00 | 151 096.00 | | 126 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 110.00 | 97 953.00 | | 97 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 31 010.00 | | 33 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | 52 926.00 | | 41 945.00 |
EA Autres dettes | 70 357.00 | 60 363.00 | | 70 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 519.00 | 393 347.00 | | 369 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 686.00 | 449 337.00 | | 476 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 574.00 | 266 734.00 | | 267 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 425.00 | | 20 722.00 | 259 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 279 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 56 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 491.00 | | 20 722.00 | 36 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 13 391.00 | 745.00 | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 13 391.00 | 745.00 | 9 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 613.00 | 24 669.00 | 101 944.00 | 126 613.00 |
VI Groupe et associés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VP Divers | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 519.00 | 267 574.00 | 101 944.00 | 369 519.00 |