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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 145 143.00 | 11 929.00 | 133 214.00 | 145 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 988.00 | 47 808.00 | 41 180.00 | 88 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 981.00 | 13 749.00 | 7 232.00 | 20 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 076.00 | 73 486.00 | 404 590.00 | 478 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BZ Autres créances | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CF Disponibilités | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 772.00 | 73 486.00 | 730 285.00 | 803 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 983.00 | 164 529.00 | | 193 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | 59 453.00 | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 221 072.00 | 234 983.00 | | 221 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 974.00 | 116 125.00 | | 275 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 281.00 | 58 386.00 | | 78 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 45 988.00 | | 42 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 35 260.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 82 471.00 | 64 948.00 | | 82 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 213.00 | 320 707.00 | | 509 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 285.00 | 555 690.00 | | 730 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 512.00 | 269 072.00 | | 372 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 717.00 | | 44 866.00 | 440 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 478 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 255 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 783.00 | | 44 836.00 | 217 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 30.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 28 255.00 | 5 978.00 | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209.00 | 28 255.00 | 5 978.00 | 51 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 337.00 | 38 636.00 | 107 286.00 | 175 337.00 |
VI Groupe et associés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 213.00 | 372 512.00 | 107 286.00 | 509 213.00 |