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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 641.00 | 1 785.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 188.00 | 2 514.00 | 3 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 837.00 | 7 668.00 | 33 170.00 | 40 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 318.00 | | 1 259 318.00 | 1 259 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 467.00 | | 636 467.00 | 636 467.00 |
BZ Autres créances | 236 132.00 | | 236 132.00 | 236 132.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 923.00 | | 2 172 923.00 | 2 172 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 760.00 | 7 668.00 | 2 206 092.00 | 2 213 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 5 839.00 | 4 161.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 433.00 | 25 671.00 | | 72 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 46 762.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 124 675.00 | 88 933.00 | | 124 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 26.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 416.00 | 1 483 308.00 | | 1 546 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 84 377.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 418.00 | 1 967 710.00 | | 2 081 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 092.00 | 2 056 644.00 | | 2 206 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 418.00 | 1 967 710.00 | | 2 081 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 812.00 | | 3 627 812.00 | 3 627 812.00 |
FG Production vendue services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 485.00 | | 3 628 485.00 | 3 628 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 4 777.00 | | 6 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 825.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 825.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | -825.00 | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 881.00 | 1 944 730.00 | | 3 641 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 140.00 | 1 897 968.00 | | 3 641 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 46 762.00 | | 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 281.00 | | 19 556.00 | 34 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 40 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | 4 556.00 | 1 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 15 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 3 063.00 | | 4 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839.00 | 2 000.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 1 063.00 | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 416.00 | 1 546 416.00 | | 1 546 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 467.00 | 636 467.00 | | 636 467.00 |
VB T. V. A. | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 099.00 | 897 099.00 | | 897 099.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 418.00 | 2 081 418.00 | | 2 081 418.00 |