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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 2 263.00 | 1 459.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550.00 | 3 254.00 | 2 296.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 481.00 | 15 356.00 | 35 125.00 | 50 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 986.00 | | 1 138 986.00 | 1 138 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 236.00 | | 706 236.00 | 706 236.00 |
BZ Autres créances | 484 854.00 | | 484 854.00 | 484 854.00 |
CF Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 598.00 | | 2 373 598.00 | 2 373 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 079.00 | 15 356.00 | 2 408 723.00 | 2 424 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 9 839.00 | 161.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 35 492.00 | 72 433.00 | | 35 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | -36 942.00 | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | 98 546.00 | 87 732.00 | | 98 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 302.00 | 500 000.00 | | 507 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 408.00 | 1 854 596.00 | | 1 775 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 95 370.00 | | 14 141.00 |
EA Autres dettes | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 178.00 | 2 450 273.00 | | 2 310 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 723.00 | 2 538 005.00 | | 2 408 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 178.00 | 2 450 273.00 | | 2 310 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 302.00 | 500 000.00 | | 507 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 492 768.00 | | 3 492 768.00 | 3 492 768.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 653.00 | | 3 493 653.00 | 3 493 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | 4 843.00 | | 13 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 380.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 25.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 355.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 424.00 | 3 802 511.00 | | 3 517 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 611.00 | 3 839 453.00 | | 3 506 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 813.00 | -36 942.00 | | 10 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 386.00 | 7 304.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 981.00 | | 12 561.00 | 46 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 50 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 9 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | | 9 061.00 | 9 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 3 500.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 397.00 | 5 189.00 | 1 230.00 | 11 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 839.00 | 2 000.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 3 189.00 | 1 230.00 | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 408.00 | 1 775 408.00 | | 1 775 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 706 236.00 | 706 236.00 | | 706 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 250 474.00 | 250 474.00 | | 250 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 302.00 | 507 302.00 | | 507 302.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 241.00 | 1 224 241.00 | | 1 224 241.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 178.00 | 2 310 178.00 | | 2 310 178.00 |