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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 005.00 | 3 000.00 | 119 005.00 | 122 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 112.00 | 3 000.00 | 120 112.00 | 123 112.00 |
CU Autres participations | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 195.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 078.00 | 421.00 | | -8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538.00 | 10 616.00 | | 2 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | 42 143.00 | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 109.00 | 69 409.00 | | 68 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 4 063.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 002.00 | 12 657.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 573.00 | 128 272.00 | | 117 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 112.00 | 138 889.00 | | 120 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 468.00 | 50 003.00 | | 41 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 546.00 | 49 582.00 | | 49 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 078.00 | 421.00 | | -8 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 506.00 | 7 023.00 | 28 223.00 | 35 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 573.00 | 89 350.00 | 28 223.00 | 117 573.00 |