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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 9 813.00 | 12 688.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 533.00 | 9 813.00 | 77 720.00 | 87 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 331.00 | 9 813.00 | 119 519.00 | 129 331.00 |
CU Autres participations | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | -14 317.00 | -8 078.00 | | -14 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 213.00 | -6 239.00 | | 41 213.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513.00 | -3 700.00 | | 37 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | 27 638.00 | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275.00 | 51 175.00 | | 46 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 6 638.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 10 427.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 006.00 | 95 878.00 | | 82 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 519.00 | 92 178.00 | | 119 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 703.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 4 465.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -4 465.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 669.00 | 49 272.00 | | 110 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 456.00 | 55 511.00 | | 69 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 213.00 | -6 239.00 | | 41 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 3 813.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 813.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 433.00 | 7 445.00 | 14 988.00 | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 741.00 | 8 913.00 | 2 828.00 | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 006.00 | 67 018.00 | 14 988.00 | 82 006.00 |