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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 321.00 | 1 113.00 | 2 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 781.00 | 1 321.00 | 477 460.00 | 478 781.00 |
BZ Autres créances | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 633.00 | 1 321.00 | 556 312.00 | 557 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 106 373.00 | 36 251.00 | | 106 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 565.00 | 70 123.00 | | 51 565.00 |
DL TOTAL (I) | 157 938.00 | 106 373.00 | | 157 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 870.00 | 341 553.00 | | 301 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 655.00 | 80 655.00 | | 61 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 1 673.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 29 549.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 35 663.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 374.00 | 489 093.00 | | 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 312.00 | 595 466.00 | | 556 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 774.00 | 187 223.00 | | 136 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 625.00 | | 360 625.00 | 360 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 625.00 | | 360 625.00 | 360 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 523.00 | | | -20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 523.00 | | | -20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 20 418.00 | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 022.00 | 386 428.00 | | 372 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 457.00 | 316 305.00 | | 320 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 565.00 | 70 123.00 | | 51 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 781.00 | | | 478 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 593.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 593.00 | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 870.00 | 40 270.00 | 167 129.00 | 301 870.00 |
VI Groupe et associés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 136 774.00 | 167 129.00 | 398 374.00 |