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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 524.00 | | 475 524.00 | 475 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 232.00 | 2 118.00 | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 697.00 | 2 232.00 | 478 465.00 | 480 697.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 216.00 | 2 232.00 | 528 984.00 | 531 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 229 997.00 | 198 891.00 | | 229 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 542.00 | 31 107.00 | | 44 542.00 |
DL TOTAL (I) | 274 539.00 | 229 997.00 | | 274 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 263.00 | 220 734.00 | | 179 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 535.00 | 52 655.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 2 821.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 14 116.00 | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 14 504.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 444.00 | 304 830.00 | | 254 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 984.00 | 534 827.00 | | 528 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 507.00 | | 352 507.00 | 352 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 507.00 | | 352 507.00 | 352 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 8 336.00 | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 047.00 | 374 555.00 | | 363 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 505.00 | 343 448.00 | | 318 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 542.00 | 31 107.00 | | 44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 982.00 | | 715.00 | 479 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 524.00 | | | 475 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | 715.00 | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 338.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 338.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 263.00 | 42 085.00 | 137 179.00 | 179 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 444.00 | 117 266.00 | 137 179.00 | 254 444.00 |