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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 2 886.00 | 1 609.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 010.00 | 2 590.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 096.00 | 5 896.00 | 4 199.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 857.00 | 5 896.00 | 97 960.00 | 103 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 512.00 | -8 028.00 | | -4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 460.00 | 101 972.00 | | 97 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 234.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 501.00 | 387.00 | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 960.00 | 102 359.00 | | 97 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501.00 | 387.00 | | 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 79.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 827.00 | 8 028.00 | | 15 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 512.00 | -8 028.00 | | -4 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056.00 | 2 841.00 | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 498.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 342.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004.00 | 457.00 | | 1 004.00 |
ST Autres comptes | 4 572.00 | 2 289.00 | | 4 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 177.00 | 910.00 | | 3 177.00 |
YT Sous‐traitance | 3 428.00 | 950.00 | | 3 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 222.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314.00 | 665.00 | | 1 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 181.00 | 4 605.00 | | 12 181.00 |