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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 349.00 | 146.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264.00 | 4 182.00 | 2 081.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 8 531.00 | 2 228.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 389.00 | 8 531.00 | 93 858.00 | 102 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 540.00 | -8 028.00 | | -12 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 623.00 | -4 512.00 | | -4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 92 837.00 | 97 460.00 | | 92 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 153.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 44.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 291.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022.00 | 501.00 | | 1 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 858.00 | 97 960.00 | | 93 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022.00 | 501.00 | | 1 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927.00 | 11 315.00 | | 8 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550.00 | 15 827.00 | | 13 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 623.00 | -4 512.00 | | -4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096.00 | | 663.00 | 10 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | 663.00 | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896.00 | 2 634.00 | | 5 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 1 463.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 1 172.00 | | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | 1 004.00 | | 591.00 |
ST Autres comptes | 2 816.00 | 4 572.00 | | 2 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 550.00 | 3 177.00 | | 2 550.00 |
YT Sous‐traitance | 3 682.00 | 3 428.00 | | 3 682.00 |
YW Taxe professionnelle | | 191.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 191.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785.00 | 2 263.00 | | 1 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | 1 314.00 | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 639.00 | 12 181.00 | | 9 639.00 |