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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 979.00 | 132 170.00 | 785 809.00 | 917 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825 427.00 | 132 170.00 | 14 693 257.00 | 14 825 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 161.00 | | 1 712 161.00 | 1 712 161.00 |
BZ Autres créances | 787 506.00 | | 787 506.00 | 787 506.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 869.00 | | 2 586 869.00 | 2 586 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 296.00 | 132 170.00 | 17 280 126.00 | 17 412 296.00 |
CU Autres participations | 13 665 511.00 | | 13 665 511.00 | 13 665 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 480.00 | 9 099 480.00 | | 9 099 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
DH Report à nouveau | 665 326.00 | | | 665 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 375.00 | 700 343.00 | | 1 719 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 519 199.00 | 9 799 823.00 | | 11 519 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 230.00 | 2 752 829.00 | | 2 289 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 036.00 | 218 637.00 | | 1 249 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 330.00 | 1 170 398.00 | | 1 198 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 383.00 | 598 682.00 | | 363 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 571.00 | | |
EA Autres dettes | 142 740.00 | 245 591.00 | | 142 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 208.00 | 539 141.00 | | 518 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 928.00 | 5 822 850.00 | | 5 760 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 280 126.00 | 15 622 673.00 | | 17 280 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 134.00 | | 3 221 134.00 | 3 221 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 134.00 | | 3 221 134.00 | 3 221 134.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 916.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 830.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 830.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 830.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 223.00 | 2 116.00 | | 34 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 775.00 | 3 010 741.00 | | 4 932 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 400.00 | 2 310 398.00 | | 3 213 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 375.00 | 700 343.00 | | 1 719 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 607 387.00 | | 1 463 632.00 | 13 607 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 591.00 | 13 907 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 591.00 | 14 825 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 531.00 | | 219 448.00 | 698 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908 856.00 | | 1 244 184.00 | 12 908 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 121 916.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 121 916.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 330.00 | 1 198 330.00 | | 1 198 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 208.00 | 518 208.00 | | 518 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 161.00 | 1 712 161.00 | | 1 712 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
VC Groupe et associés | 284 395.00 | 284 395.00 | | 284 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 230.00 | 469 035.00 | 1 820 195.00 | 2 289 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 805.00 | 1 087 805.00 | | 1 087 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 227.00 | | | 462 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 457.00 | 315 457.00 | | 315 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 992.00 | 5 580 055.00 | 241 937.00 | 2 821 992.00 |
VW T.V.A. | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 928.00 | 3 940 733.00 | 1 820 195.00 | 5 760 928.00 |