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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 977.00 | 700 039.00 | 364 938.00 | 1 064 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 857 569.00 | 1 156 422.00 | 13 701 147.00 | 14 857 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
BZ Autres créances | 3 507 865.00 | | 3 507 865.00 | 3 507 865.00 |
CF Disponibilités | 265 541.00 | | 265 541.00 | 265 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 079.00 | | 4 264 079.00 | 4 264 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 121 649.00 | 1 156 422.00 | 17 965 227.00 | 19 121 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 13 541 805.00 | 456 383.00 | 13 085 422.00 | 13 541 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 480.00 | 9 099 480.00 | | 9 099 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 156.00 | 150 447.00 | | 220 156.00 |
DG Autres réserves | 2 636 068.00 | 2 312 535.00 | | 2 636 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 507.00 | 1 394 185.00 | | 659 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615 212.00 | 12 956 648.00 | | 12 615 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 664.00 | 1 461 501.00 | | 924 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 941.00 | 2 505 936.00 | | 2 839 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 274.00 | 1 734 066.00 | | 1 429 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | 49 407.00 | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 092.00 | 96 447.00 | | 97 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 014.00 | 5 887 358.00 | | 5 350 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 227.00 | 18 844 007.00 | | 17 965 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 610.00 | 4 962 694.00 | | 4 938 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 144.00 | | 1 784 144.00 | 1 784 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 144.00 | | 1 784 144.00 | 1 784 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 775.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 798 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 748.00 | 16 565.00 | | 44 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 748.00 | 16 565.00 | | 44 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 625.00 | 22 221.00 | | 71 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 182.00 | 22 221.00 | | 72 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 434.00 | -5 655.00 | | -27 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 48 259.00 | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 797.00 | 4 296 990.00 | | 3 043 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 290.00 | 2 902 804.00 | | 2 384 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 507.00 | 1 394 185.00 | | 659 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925 434.00 | | 3 760.00 | 14 925 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 625.00 | 13 792 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 625.00 | 14 857 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 977.00 | | | 1 064 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860 457.00 | | 3 760.00 | 13 860 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 263.00 | 201 775.00 | 700 039.00 | 498 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 263.00 | 201 775.00 | 700 039.00 | 498 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456 383.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 456 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 189.00 | 238 189.00 | | 238 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 274.00 | 1 429 274.00 | | 1 429 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
UX Autres créances clients | 453 877.00 | 453 877.00 | | 453 877.00 |
VB T. V. A. | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 391 967.00 | 3 391 967.00 | | 3 391 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 664.00 | 513 260.00 | 411 404.00 | 924 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 752.00 | 2 601 752.00 | | 2 601 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 837.00 | | | 536 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 324.00 | 3 998 538.00 | 250 786.00 | 4 249 324.00 |
VW T.V.A. | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 014.00 | 4 938 610.00 | 411 404.00 | 5 350 014.00 |