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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 050.00 | | 877 050.00 | 877 050.00 |
CU Autres participations | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 500.00 | 441 500.00 | | 441 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DG Autres réserves | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DH Report à nouveau | | -17 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | 32 890.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 500 228.00 | 456 620.00 | | 500 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 861.00 | 318 484.00 | | 283 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 99 420.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 1 090.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 822.00 | 419 380.00 | | 376 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 050.00 | 876 000.00 | | 877 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392.00 | 7 110.00 | | 6 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 608.00 | 32 890.00 | | 43 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 029.00 | 34 039.00 | 139 941.00 | 283 029.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 822.00 | 127 832.00 | 139 941.00 | 376 822.00 |