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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 048.00 | | 876 048.00 | 876 048.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 911.00 | | 877 911.00 | 877 911.00 |
CU Autres participations | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 500.00 | 441 500.00 | | 441 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 5 646.00 | | 7 330.00 |
DG Autres réserves | 121 499.00 | 89 501.00 | | 121 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 33 681.00 | | 34 259.00 |
DL TOTAL (I) | 604 587.00 | 570 329.00 | | 604 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 321.00 | 215 266.00 | | 180 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 606.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 324.00 | 308 257.00 | | 273 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 911.00 | 878 586.00 | | 877 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 39 003.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741.00 | 5 321.00 | | 4 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 259.00 | 33 681.00 | | 34 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 000.00 | | 48.00 | 876 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | 48.00 | 876 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 262.00 | 35 175.00 | 144 610.00 | 180 262.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 324.00 | 128 237.00 | 144 610.00 | 273 324.00 |