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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 1 157.00 | 2 504.00 | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 4 822.00 | 8 632.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 7 718.00 | 14 069.00 | 21 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 741.00 | 13 698.00 | 215 042.00 | 228 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 117.00 | 9 331.00 | 25 786.00 | 35 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 452.00 | 3 376.00 | 142 076.00 | 145 452.00 |
BZ Autres créances | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 604.00 | 12 707.00 | 251 897.00 | 264 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 344.00 | 26 405.00 | 466 939.00 | 493 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | 16 447.00 | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 72 814.00 | 51 447.00 | | 72 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 349.00 | 172 320.00 | | 144 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 365.00 | 65 184.00 | | 49 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 102 856.00 | | 136 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 56 434.00 | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 14 367.00 | 136 985.00 | | 14 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 125.00 | 541 821.00 | | 394 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 939.00 | 593 269.00 | | 466 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 043.00 | 397 473.00 | | 178 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 045.00 | | 26 696.00 | 202 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 271.00 | | 2 890.00 | 166 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | | 3 818.00 | 31 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 19 988.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 8 659.00 | | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 902.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 7 758.00 | | 4 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 3 376.00 | | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 3 376.00 | | 9 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 349.00 | 28 267.00 | 116 082.00 | 144 349.00 |
VI Groupe et associés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 133.00 | 209 783.00 | 4 350.00 | 214 133.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 125.00 | 278 043.00 | 116 082.00 | 394 125.00 |