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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 455.00 | 12 895.00 | 559.00 | 13 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 13 516.00 | 2 354.00 | 15 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 720.00 | 30 072.00 | 168 648.00 | 198 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 249.00 | 7 414.00 | 155 835.00 | 163 249.00 |
BZ Autres créances | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 631.00 | 7 414.00 | 276 217.00 | 283 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 350.00 | 37 486.00 | 444 864.00 | 482 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 42 115.00 | 40 259.00 | | 42 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | 1 857.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 104 715.00 | 80 615.00 | | 104 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 714.00 | 102 423.00 | | 73 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | 24 144.00 | | 17 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 110 005.00 | | 128 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 72 269.00 | | 82 824.00 |
EA Autres dettes | 37 480.00 | 100 404.00 | | 37 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 149.00 | 409 245.00 | | 340 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 864.00 | 489 861.00 | | 444 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 174.00 | | 3 510.00 | 206 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 964.00 | 198 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 964.00 | 29 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 161.00 | | | 169 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | | 3 510.00 | 36 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 944.00 | 6 781.00 | 8 653.00 | 31 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 318.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 601.00 | 6 463.00 | 8 653.00 | 28 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UX Autres créances clients | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 713.00 | | 44 701.00 | 73 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 149.00 | 266 435.00 | 44 701.00 | 340 149.00 |